Fluxo de caixa

Projeção de entradas, saídas e saldo

Entradas no período
R$ 54.400,00
Saídas no período
R$ 47.130,00
Saldo final projetado
R$ 55.690,50

Entradas vs Saídas (diário)

01/07
R$ 4.820,00
R$ 2.310,00
02/07
R$ 5.240,00
R$ 1.890,00
03/07
R$ 6.120,00
R$ 3.200,00
04/07
R$ 7.480,00
R$ 8.900,00
05/07
R$ 4.980,00
R$ 2.410,00
06/07
R$ 3.210,00
R$ 1.280,00
07/07
R$ 5.680,00
R$ 2.840,00
08/07
R$ 6.240,00
R$ 3.120,00
09/07
R$ 5.910,00
R$ 2.680,00
10/07
R$ 4.720,00
R$ 18.500,00
DataEntradasSaídasResultadoSaldo acumulado
01/07R$ 4.820,00R$ 2.310,00R$ 2.510,00R$ 50.930,50
02/07R$ 5.240,00R$ 1.890,00R$ 3.350,00R$ 54.280,50
03/07R$ 6.120,00R$ 3.200,00R$ 2.920,00R$ 57.200,50
04/07R$ 7.480,00R$ 8.900,00-R$ 1.420,00R$ 55.780,50
05/07R$ 4.980,00R$ 2.410,00R$ 2.570,00R$ 58.350,50
06/07R$ 3.210,00R$ 1.280,00R$ 1.930,00R$ 60.280,50
07/07R$ 5.680,00R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 63.120,50
08/07R$ 6.240,00R$ 3.120,00R$ 3.120,00R$ 66.240,50
09/07R$ 5.910,00R$ 2.680,00R$ 3.230,00R$ 69.470,50
10/07R$ 4.720,00R$ 18.500,00-R$ 13.780,00R$ 55.690,50